Hedging forex là thuật ngữ cơ bản thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, Hedging cũng khá lạ lẫm đối với nhiều nhà giao dịch vừa mới tham gia vào thị trường. Hiểu cơ bản, Hedging là phương pháp giao dịch đối ứng vào 2 lệnh ngược nhau trên cùng 1 cặp tiền nhằm hạn chế rủi ro. Sau đây Traderforex mời bạn cùng tìm hiểu về bài viết phương pháp Hedging trong giao dịch forex.
Hedging trong forex là gì?
Hedging trong tiếng Việt nghĩa là bảo hiểm rủi ro. Trong thị trường forex, Hedging được biết đến như là 1 chiến lược có khả năng hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Mục đích mà các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này là để bảo vệ danh mục đầu tư khi thị trường xuất hiện các biến động bất lợi. Có thể hiểu một cách đơn giản, nếu sử dụng phương pháp Hedging trong forex thì rủi ro mà nhà đầu tư gánh chịu khi thị trường có biến động sẽ được giảm xuống mức thấp nhất.
Hedging forex là gì? Hedging trong forex nghĩa là quá trình mở 1 lệnh có khối lượng tương tự và đối nghịch với lệnh giao dịch hiện tại (nếu lệnh giao dịch hiện tại là Buy thì nhà đầu tư sẽ mở Sell và ngược lại). Khi thị trường đi theo hướng ngược lại với vị thế hiện tại của nhà đầu tư thì vị thế đối nghịch sẽ được mở ra, do đó nếu nhà đầu tư bị thất bại ở vị thế này thì sẽ đạt được lợi nhuận ở vị thế kia để bù đắp vào.
Ý nghĩa của Hedging forex
Ý nghĩa của Hedging forex là gì? Forex là thị trường đầu tư tài chính tiềm ẩn vô số rủi ro mà các nhà đầu tư cần trang bị cho mình những chiến lược thông minh để phòng ngừa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Một trong những phương pháp cơ bản mà nhiều nhà đầu tư sử dụng là chiến lược phòng ngừa rủi ro Hedging.
3 tình huống thường gặp mà các nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp Hedging trong thị trường forex:
- Khi lệnh mua hoặc bán hiện tại đang bị thua lỗ quá nhiều, nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp Hedging để ngăn chặn thua lỗ thêm.
- Nhà đầu tư đang lo ngại về các sự kiện hoặc tin tức có thể gây biến động về giá và sử dụng Hedging như 1 hình thức bảo vệ ngắn hạn.
- Diễn biến của thị trường tài chính trở nên xấu hơn, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng giá sẽ đi đúng hướng nên có thể sử dụng phương pháp Hedging để bảo vệ danh mục đầu tư.
3 chiến lược Hedging trong forex
3 chiến lược Hedging mà các nhà đầu tư thường áp dụng để giảm thiểu rủi ro sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về Hedging forex là gì.
Hedging trực tiếp
Hedging trực tiếp là chiến lược đơn giản, hiệu quả, có khả năng loại bỏ tất cả rủi ro đối với vị thế chính và đồng thời cũng loại bỏ toàn bộ lợi nhuận tiềm năng của vị thế chính nếu vị thế phòng ngừa đang hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của chiến lược Hedging trực tiếp như sau: Nhà đầu tư cần mở vị thế mua và bán trên cùng 1 loại tài sản với mức giá và khối lượng như nhau.
Sự thành công hay thất bại của chiến lược này phụ thuộc vào kỹ năng phán đoán và ra quyết định của nhà đầu tư. Do đó, có thể nói chiến lược này chỉ thật sự hiệu quả và tiềm năng đối với các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm hoặc các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Hedging bằng cặp tiền tương quan
Hedging bằng cặp tiền tương quan nghĩa là nhà đầu tư sẽ chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan đến cặp tiền tệ mà họ muốn giao dịch để mở vị thế nhằm phòng ngừa rủi ro. Nguyên lý hoạt động của chiến lược Hedging bằng cặp tiền tương quan như sau:
- Nếu 2 cặp tiền có mối tương quan thuận chiều, nhà đầu tư sẽ mở 2 vị thế đối nghịch nhau (Buy–Sell hoặc Sell–Buy).
- Nếu 2 cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch chiều, nhà đầu tư sẽ mở 2 vị thế giống nhau (cùng Buy hoặc cùng Sell).
Cụ thể, nếu cặp tiền có mức tương quan âm được gọi là tương quan nghịch, nếu cặp tiền có mức tương quan dương được gọi là tương quan thuận chiều.
Trường hợp mức tương quan dưới –0.8 và trên +0.8 là mức tương quan mạnh mẽ nhất, nếu số tương quan bằng 0 thì cặp tiền này không có bất kỳ mối tương quan nào.
Hedging với hợp đồng quyền chọn
Với chiến lược Hedging với hợp đồng quyền chọn, nhà đầu tư cần tham khảo các vị thế đối ứng:
- Nếu vào lệnh Sell thì thực hiện phương pháp Hedging bằng cách mua quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn bán.
- Nếu vào lệnh Buy thì thực hiện phương pháp Hedging bằng cách mua quyền chọn bán hoặc bán quyền chọn mua.
Trên đây là các thông tin giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về phương pháp Hedging forex là gì. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi thử nghiệm phương pháp này bởi nếu không có kiến thức và kinh nghiệm thì việc sử dụng phương pháp Hedging chỉ khiến bạn mất thêm khoản phí và kết thúc trong thua lỗ.
