Market Sentiment có lẽ không còn quá xa lạ với các nhà đầu tư vì nó có vai trò quan trọng tác động đến diễn biến thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn chưa hiểu rõ về Market Sentiment, muốn tìm hiểu Market Sentiment là gì? Vì sao nó lại có vai trò quan trọng đối với thị trường giao dịch và trader? Hãy xem ngay những thông tin TraderForex cung cấp dưới đây để có thể giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này nhé.
Market Sentiment là gì?
Market Sentiment được xem là thước đo thể hiện cảm giác – cảm tính của các trader với những loại tài sản trên thị trường, xét xét tình trạng hiện tại của tài sản. Đại đa số các trader đang Long hay Short tài sản, tiền tệ hay loại chứng khoán nào đó. Mỗi Broker sẽ sử dụng công cụ riêng biệt để đo lường cảm tính của thị trường.
Ví dụ: Tại sàn giao dịch XM, có 1000 nhà đầu tư đang giao dịch Vàng, trong đó có 696 trader đang đánh lên (Long) và 304 trader đang đánh xuống (Short). Chỉ số cảm tính thị trường Market Sentiment với Vàng tại XM được thống kê theo tỷ lệ:
- Long: 69.6%
- Short: 30.4%
Chỉ báo Market Sentiment:
- Chỉ số VIX
- Báo cáo CoT
- Tỷ lệ Put – Call
- Ted Spread
- Thống kê quỹ tương hỗ
- Tỷ lệ cho vay Margin
- Khảo sát trader.
Market Sentiment có phản ánh tất cả thị trường không?
Nếu như bạn đã hiểu rõ về khái niệm Market Sentiment là gì? Thì hãy tìm hiểu xem yếu tố này có phản ánh tất cả thị trường không nhé.
Nếu bạn đang thắc mắc vấn đề này thì câu trả lời dành cho bạn là không. Vì chỉ số cảm tính thị trường do mỗi sàn giao dịch cung cấp sẽ thể hiện những kết quả khác nhau, Broker chỉ thống kê tỷ lệ Long – Short từ các nhà giao dịch mà họ quản lý. Có nghĩa là, với hơn 1000 Broker đang hoạt động, mỗi Broker sẽ hiển thị Market Sentiment khác nhau vì không thể tổng hợp từ những broker khác.
Ví dụ cặp EURUSD:
- XM: Trader Short 85% (100 người thì có khoảng 85 người Short)
- Dukascopy: Trader Short 61.96%
Trader từ hai sàn giao dịch khác nhau đều đang kỳ vọng Short EURUSD, tiếp cận thị trường theo thước đo cảm tính và nhà giao dịch cần đánh giá cảm giác thị trường.
Hướng dẫn giao dịch phù hợp với tâm lý thị trường?
Ngoài việc hiểu rõ Market Sentiment là gì? Bạn cũng cần biết cách thực hiện các giao dịch theo tâm lý thị trường. Khối lượng có thể sử dụng để đánh giá thị trường như thế nào, điều này rất phù hợp với cổ phiếu và quyền chọn vì hướng đến lãi suất tăng/giảm. Bên cạnh đó, Market Sentiment cũng rất hữu ích để các trader đánh giá xu thế thị trường hiện tại ở trạng thái tiêu cực hay tích cực để quyết định mua bán phù hợp. Những công cụ được sử dụng phổ biến để xác định tâm lý thị trường là gì?
Commitment of Traders - COT
Commitment of Traders - COT còn được gọi là cam kết của thương nhân được Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) công bố vào thứ sáu hàng tuần và thể hiện vị thế mua bán của nhà giao dịch. Từ đó, giúp phác thảo chi tiết động thái thị trường thông qua quá trình giao dịch big boys (như quỹ phòng hộ, ngân hàng). Nếu COT cho biết Trader có động thái dịch chuyển khiến giá giảm/tăng dần trong xu hướng thị trường sẽ chỉ ra thị trường sắp diễn ra bước ngoặt mới.
High/low sentiment ratio
Đây là chỉ số đo lường tâm lý cao hay thấp để nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu thị trường đang trong phấn chấn hay hoang mang. Thông qua việc so sánh có bao nhiêu cổ phiếu hướng đến mức cao nhất trong 52 tuần so với số cổ phiếu mức thấp trong 52 tuần. Nếu thị trường hướng trung bình ở mức thấp thì thị trường được con gấu kiểm soát giảm, còn thị trường ở mức cao thì thị trường được con bò kiểm soát tăng.
Volatility Index - VIX
Volatility Index - VIX hay chỉ số biến động - chỉ số sợ hãi theo dõi giá quyền chọn và đo lường mức độ biến động. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng nó để tự bảo vệ mình khỏi sự điều chỉnh giá tương tự như chính sách bảo hiểm. Nếu VIX càng cao, xu hướng hiện tại của thị trường sẽ càng dễ đảo chiều, còn VIX thấp tâm lý thị trường đang ở mức ổn định và xu hướng hiện tại có thể tiếp tục trong tương lai.
Bullish Percentage Index
Một trong những chỉ số giúp bạn hiểu rõ về mức tăng của thị trường chính là Bullish Percentage Index - chỉ số phần trăm tăng. Nó sử dụng các tín hiệu điểm và mua, liệt kê cổ phiếu đã hình thành tín hiệu mua trong chỉ số nhất định. Thông qua đồ thị Point and Figure Chart, cổ phiếu cung cấp tín hiệu mua/bán rõ ràng với thang điểm từ 0% đến 100%. Bạn hãy sử dụng những ngưỡng riêng của mình vào những chỉ số để xác định diễn biến thị trường, nhìn chung chỉ số từ 70% - 80% tín hiệu mua thì trader coi thị trường quá mua và sẵn sàng thực hiện lệnh Sell. Còn thị trường dưới 30% hoặc 20% đang ở mức quá bán và có thể tăng lại trong thời gian tới.
Như vậy, bạn đã có cái nhìn tổng quan về Market Sentiment là gì để nhà giao dịch có thể suy đoán và đi trước thị trường, trước khi xuất hiện những biến cố. Muốn thực hiện các giao dịch thành công, bạn không nên đánh giá thấp tâm lý thị trường mà hãy cố gắng tiếp nhận nhiều thông tin nhé. Hãy theo dõi những bài viết kế tiếp của TraderForex để có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường bạn nhé.
